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临时公告

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(临2021-043号)

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2021-043号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限企业

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市企业监管指引第2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,陕西广电网络传媒(集团)股份有限企业(以下简称企业或本企业)将截至2021年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可〔2018〕41号《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限企业公开发行可转换企业债券的批复》核准,本企业获准公开发行面值总额8亿元的可转换企业债券(以下简称可转债)。本企业于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转债,每张面值100元,期限6年,发行总额8亿元,并于2018年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金扣除保荐及承销费1,102.40万元后的余额为78,897.60万元,于2018年7月3日汇入企业募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后,实际募集资金净额为78,802.45万元。上述资金到位情况经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了希会验字(2018)0046号《验资报告》。企业对募集资金采取专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日,企业募集资金使用和结余情况为:

1.2021年上半年,企业使用募集资金直接投入募投项目14,353.96万元,募集资金专户利息收入19.66万元,支付银行手续费0.85万元。截至2021年6月30日,企业累计使用募集资金直接投入募投项目63,744.31万元,募集资金专户累计利息收入219.80万元,累计取得理财收益1,727.66万元,累计支付银行手续费2.74万元。

2.截至2021年6月30日,企业募集资金余额17,002.86万元(包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益)。其中:使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为16,500.00万元,募集资金专户余额为502.86万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,企业根据《企业法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件规定,结合企业实际情况,制定和修订了《募集资金管理办法》,明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督以及责任追究等内容。企业能够按照有关规定存放和使用募集资金,健全募集资金使用的审批程序,严格实行专户存储,保证专款专用,并披露相关信息。

(二)募集资金三方监管的情况

企业及保荐机构中信建投证券股份有限企业于2018年7月分别与中国建设银行股份有限企业西安新城支行、交通银行股份有限企业陕西省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《上市企业日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2021年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

专户银行名称

银行账号

初始存放金额

期末余额

中国建设银行股份有限企业

西安新城支行

61050177001200000593

40,000.00

222.94

交通银行股份有限企业

西安西稍门支行

611301077018150097527

38,897.60

279.92

合计

?

78,897.60

502.86

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

企业2021年上半年募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前,部分项目已由企业以自筹资金先行投入。募集资金到位后,企业于2018年10月实施募集资金置换,以公开发行可转债募集资金14,391.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经重新核查确认,2019年10月30日,企业第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》,将募集资金置换金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元,调减3,353.70万元。该事项由会计师进行专项鉴证,企业独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。企业已于同年将调减的置换资金3,353.70万元全部归还至募集资金专户。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年4月7日,企业召开的第八届董事会第三十八次会议决定使用不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金补充流动资金,补充流动资金期限不超过12个月。截至2021年4月2日,企业已将本次补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户,并将归还情况及时通知了保荐机构。

2021年4月8日,企业召开第八届董事会第五十一次会议,决定继续使用不超过2亿元(含2亿元)的闲置募集资金补充流动资金,补充流动资金期限自董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。该事项经企业独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。截至2021年6月30日,企业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为16,500.00万元。

(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,企业不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(七)结余募集资金使用情况

企业不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

鉴于全国一网整合实际以及广电5G等技术演进和迭代的方向,企业减缓项目投资节奏;“秦岭云”业务推广和用户发展受行业环境变化、市场竞争加剧影响未达预期,企业从效益投资角度主动控制项目投资额度和进度;以及企业通过复用资源、降低网络平台建设相关设备器材采购价格等手段压降项目投资金额等原因,造成企业募投项目的实际投资进度和效益滞后于项目原计划。为此,2020年6月经企业股东大会和广电转债债券持有人会议同意,对募投项目投资总额、内部投资构成以及建设期进行了调整。调整后募集资金用途不变,仍然全部用于“秦岭云”项目建设。报告期内,募投项目按调整后的计划正常推进。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

企业未变更募投项目的资金使用用途,严格实行募集资金专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

六、专项报告的批准报出

本专项报告经企业2021年8月26日召开的第八届董事会第五十六次会议批准报出。

附件:募集资金使用情况对照表。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限企业

董 事 会

2021年8月26日


 

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限企业 2021年半年度 币种:人民币单位:万元

募集资金净额

78,802.45

报告期投入募集资金总额

14,353.96

变更用途的募集资金总额

0

已累计投入募集资金总额

63,744.31

变更用途的募集资金总额比例

0

承诺投资项目

已变更项目,含部分变更(如有)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目

?

78,802.45

78,802.45

未做分期承诺

14,353.96

63,744.31

-

-

根据建设情况逐步投入使用

17,225.61

合计

?

78,802.45

78,802.45

?

14,353.96

63,744.31

?

-

?

17,225.61

?

-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

项目前期未达到计划进度的原因参见本报告正文三(八)。报告期内,项目按调整后的计划正常推进。

项目可行性发生重大变化的情况说明

企业所处广电行业近年在政策、市场、技术等方面发生重大变化,特别是适应全国一网整合和5G建设趋势、企业战略定位、转型方向、发展现状等,对“‘秦岭云融合业务系统建设”项目提出新的要求。为此,企业结合“秦岭云”项目前期投资建设进度、市场推广、用户发展的实际情况以及技术、业务发展的方向和规划,于2020年6月对项目投资总额、内部投资构成以及建设期进行了调整。企业募集资金用途不变,仍将全部用于“秦岭云”项目建设。报告期内,项目可行性没有再发生重大变化。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日,企业以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为11,037.41万元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日,企业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为16,500万元

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

注:报告期实现的效益为“秦岭云”项目涉及的视频业务和新业务收入金额。

上一条:关于2021年半年度主要经营数据的公告(临2021-044号) 下一条:第八届董事会第五十六次会议决议公告(临2021-042号)

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